Software per la gestione portafoglio titoli con quotazioni (end of day) e storico dati relativi al Mercato Azionario Italia, Titoli sottostanti gli indici Eurostoxx50 e Dow Jones 30, selezione indici Italiani ed Esteri, Fondi comuni di investimento Italiandi ed Esteri e con gestione automatica dei dividendi, portafogli virtuali e segnali operativi impostati dall’ufficio studi di ADB spa.
Principali caratteristiche del programma
Gestione portafoglio
puoi gestire un numero illimitato di portafogli. Per la creazione di un portafoglio è necessario indicare il nome, la data e la quantità di denaro disponibile per l’acquisto dei titoli ed il pagamento delle commissioni. L’apporto iniziale può comunque variare in seguito ad eventuali versamenti o prelievi di denaro.
Acquisto
E’ possibile registrare un acquisto di azioni nel portafoglio indicando il titolo acquistato, la data di acquisto, il numero delle azioni, il prezzo unitario di ciascuna azione e l’ammontare della commissione bancaria.
Vendita
Per registrare una vendita di azioni nel portafoglio occorre indicare il titolo venduto, la data di vendita, il numero delle azioni, il prezzo unitario e l’importo della commissione bancaria.
Prelievo & Apporto
Questa procedura registra la quantità di denaro sottratta dal liquido disponibile. Tramite questa funzione è possibile registrare un versamento di denaro nel portafoglio in una determinata data.
Dividendi
La gestione dei dividendi è completamente automatica. Il software effettua un controllo per verificare la presenza di nuovi stacchi di dividendi, in tal caso li registra in tutti i portafogli gestiti.
Le operazioni possono comunque essere effettuate manualmente, registrando i dividendi riscossi specificando il titolo e valore per ogni singola azione.
Commissioni
Puoi registrare le commissioni non previste per gli altri movimenti.
Portafogli e segnali operativi ADB spa
BorsaCED Professional è anche un servizio modulare di portafogli virtuali che permette di replicare le strategie impostate dall’ufficio studi di ADB su attività finanziarie diverse e/o con diversi orizzonti temporali. I portafogli sono costruiti combinando gli strumenti più avanzati di analisi tecnica con metodologie di gestione di portafoglio e money management. Gli effetti pratici di questa modalità di gestione sono la tempestività di ingresso e uscita dal mercato ed il massimo sfruttamento delle fasi di tendenza crescente. Il risultato è un’esposizione ridotta o nulla in fase di ribasso ed una ottimale in fase di rialzo, con un’efficace minimizzazione del rischio.
Il servizio è costituito da una gestione virtuale completa di portafogli di titoli distinti per tipologia di mercato e copertura temporale:
| Portafoglio | Mercato di riferimento e copertura temporale |
| Portafoglio Investitore | Operatività di medio periodo sui titoli dell’Azionario Italia |
| Operazioni Trader | Operatività di breve periodo sui titoli dell’Azionario Italia |
Tipologia di utenza: Investitori istituzionali, promotori finanziari ed operatori del settore finanziario che gestiscono patrimoni propri o di terzi.
Archivio
Il software fornisce quotidianamente, tramite semplice collegamento Internet, le quotazioni (end of day) relative al Mercato Azionario Italia, Titoli sottostanti gli indici Eurostoxx50 e Dow Jones 30, selezione indici Italiani ed Esteri, Fondi comuni di investimento Italiani ed Esteri oltre un archivio storico di 1,3,5 o 10 anni. I dati sono forniti da A.D.B. s.p.a. .
Nel caso di non possibilità di aggiornamento dati giornaliero, i listini non andranno perduti ma resteranno immagazzinati sul server, il software calcolerà in automatico i dati mancanti in archivio e provvederà all’aggiornamento automatico.
Il collegamento ad Internet è richiesto solo per l’aggiornamento dei dati, per il resto l’operatività off-line è totale.
BorsaCED Professional effettua inoltre l’inserimento automatico dei nuovi titoli in quotazione e la rettifica automatica delle serie storiche in seguito ad operazioni sul capitale.
ALTRI MERCATI (Es. FTSE100, Cac40, DAX30, Nikkei, Dow Jones, Nasdaq, Europa, America, Asia, altro…)
L’utente può inserire in archivio un numero illimitato di titoli relativi a mercati azionari le cui quotazioni non vengono fornite. I titoli possono essere aggiornati manualmente ed inseriti in portafoglio. La procedura di aggiornamento è semplicissima, basta un click per inserire la nuova quotazione, a questo punto tutti i portafogli presenti in BorsaCED saranno aggiornati in automatico, così come la sezione archivio attuale e storico.
Azioni Migliori e Peggiori
Ricerca titoli e dividendi
Visualizzazione dati Attuale / Storico
Tutti i dati possono essere visualizzati in una tabella o rappresentati da un grafico
E’ possibile inoltre visualizzare anche i dati relativi all’ultimo aggiornamento effettuato …
Analisi del portafoglio
Report dati, calcoli globali e grafici che descrivono la situazione generale e il proprio portafoglio, ecco alcuni esempi …
- Apporti: somma di tutti gli apporti di capitale effettuati.
- Prelievi: somma di tutti i prelievi di capitale effettuati.
- Capitale consolidato: somma di tutti i profitti lordi, comprese le commissioni, realizzati dalla vendita di titoli, dagli apporti di capitale e dai dividendi realizzati. A questa somma vengono sottratti i prelievi effettuati.
- Investito: valore dei titoli del portafoglio non ancora venduti in base al loro prezzo di acquisto.
- Commissioni: somma di tutte le commissioni.
- Liquidità: capitale consolidato al netto del capitale investito e delle commissioni.
- Valutazione portafoglio: prezzo delle azioni del portafoglio al loro valore attuale, non ancora vendute più la liquidità.
Rappresentazione grafica dei valori attuali e valori di acquisto di ogni titolo, in percentuale.
Redditività del portafoglio
La procedura visualizza la redditività di un determinato portafoglio, riportando una sezione “tabella dati”, una sezione di “analisi globale” ed infine un grafico che descrive la redditività.
La sezione “tabella dati” visualizza il numero dei titoli, l’utile lordo, le commissioni, i dividendi, l’utile netto e la percentuale di guadagno corrispondenti ad ogni acquisto di titoli. L’utile viene calcolato sommando l’utile consolidato e quello latente, ottenuto valutando i titoli non ancora venduti al prezzo dell’ultima quotazione disponibile.
Nella sezione “Analisi Globale” è possibile visualizzare i dati relativi a:
CAPITALE
- Dividendi: somma di tutti i dividendi suddivisi tra i diversi titoli del portafoglio.
- Apporti: somma di tutti gli apporti di capitale effettuati e degli eventuali apporti necessari per coprire l’acquisto dei titoli e il pagamento di commissioni.
- Prelievi: somma di tutti i prelievi di capitale effettuati.
- Apporto: somma di tutti gli apporti di capitale.
- Capit. iniziale: apporto iniziale di capitale di un portafoglio. Nel caso in cui tale apporto iniziale non venga inserito, si considererà come capitale iniziale il valore dei primi titoli acquistati relativi a quel portafoglio.
- Capit. attuale: somma degli apporti di capitale al portafoglio e di tutti i profitti realizzati dalle vendite di titoli meno i prelievi effettuati sul portafoglio.
- Profitto mensile: valore dei profitti realizzati dalle operazioni chiuse e da quelle ancora aperte.
- Profitto annuo: valore del profitto mensile moltiplicato per dodici mesi.
- % su iniziale: rapporto tra il profitto netto realizzato ed il capitale iniziale investito moltiplicato per cento.
- % su attuale: rapporto tra il profitto netto realizzato ed il capitale attuale moltiplicato per cento.
ANALISI OPERAZIONI
- N. operazioni: numero di operazioni di acquisto realizzate.
- N. operazioni positive: numero delle operazioni di acquisto che realizzano dei profitti, consolidati da vendite già effettuate o da un utile in operazioni ancora aperte.
- N. operazioni negative: numero delle operazioni di acquisto che subiscono delle perdite, consolidate da vendite già effettuate o da perdite in relazione al valore di quotazione attuale.
- Percentuale positiva: percentuale di operazioni positive rispetto al totale delle operazioni.
- Totale rendita oper. positive: somma degli utili realizzati dalle vendite di titoli già effettuate o da effettuare in base al prezzo attuale.
- Totale rendita oper. negative: somma delle perdite subite in seguito alle vendite di titoli già effettuate o da titoli non ancora venduti.
- Media rendita oper. positive: rapporto tra il totale dei profitti ottenuti in operazioni positive e il numero di tali operazioni.
- Media rendita oper. negative: rapporto tra il totale delle perdite ottenute in operazioni negative e il numero di tali operazioni.
ALTRI
- Utile vendita parziale: somma degli utili realizzati da tutte le operazioni non ancora chiuse, comprese le commissioni.
- Utile potenziale azioni portaf.: somma degli utili latenti ottenuti dalla valutazione al prezzo attuale disponibile delle azioni del portafoglio.
- Rendita operazioni concluse: somma degli utili realizzati da tutte le operazioni già chiuse, comprese le commissioni.
- Rendita tot. operazioni in corso e concluse: somma dell’utile lordo ottenuto dalle vendite di titoli del portafoglio e del profitto latente che sarebbe prodotto dalla vendita delle azioni ancora disponibili.
- Totale commissioni: somma di tutte le commissioni versate.
- Utile netto: somma dell’utile ottenuto dalle vendite di titoli del portafoglio al netto delle commissioni e del profitto latente derivante dalla vendita delle azioni ancora disponibili.
Grafico che rappresenta la redditività dei titoli. (visualizzazione 3D)
Grafico che rappresenta la redditività dei titoli. (visualizzazione 2D)
Gestione allarmi
Nella sezione impostazione allarmi è possibile aggiungere, stampare, eliminare o modificare gli allarmi relativi ai titoli ed indici presenti in archivio.
Verifica allarmi
Report istantaneo della situazione attuale allarmi. La verifica viene effettuata dopo ogni aggiornamento dati effettuato o può essere attivata dall’utente.
Benchmark ed Equity line
Il benchmark è un parametro di riferimento che ha il duplice scopo di rappresentare il tipo di rischio cui l’investimento è esposto e di consentire una valutazione dei risultati ottenuti.
Confrontando i rendimenti ottenuti dal portafoglio con quelli del mercato, indicati dal benchmark, è possibile valutare obiettivamente l’efficienza della gestione.
Puoi impostare i benchmark come preferisci, visualizzare il grafico benchmark, il grafico equity line del tuo portafoglio oppure effettuare il confronto con visualizzazione grafica 2D/3D.
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BorsaCED Professional |
Canoni annuali |
Canoni semestrali |
Importi “una tantum” |
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Aggiornamento giornaliero, comprensivo di 1 anno di banca dati storica. |
€ 249,00 |
€ 129,00 |
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Banca dati storica per un periodo massimo di 5 anni |
€ 49,00 |
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Banca dati storica per un periodo massimo di 10 anni |
€149,00 |
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| Estensione banca dati storica completa di Fondi comuni di investimento italiani, Fondi esteri autorizzati in Italia (selezione Classificati Assogestioni) per un periodo massimo di 1 anno. L’aggiornamento dei titoli può essere effettuato manualmente. |
€ 39,00 |
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| Modulo b) Fondi comuni di investimento italiani, dividendi. | |||
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Aggiornamento giornaliero, comprensivo di 1 anno di banca dati storica. |
€ 290,00 |
€ 149,00 |
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Banca dati storica per un periodo massimo di 3 anni |
€ 39,00 |
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| Estensione banca dati storica completa di Azionario Italia, Titoli sottostanti gli indici Eurostoxx50 e Dow Jones 30, selezione indici Italiani ed Esteri, Fondi esteri autorizzati in Italia (selezione Classificati Assogestioni) per un periodo massimo di 1 anno. L’aggiornamento dei titoli può essere effettuato manualmente. |
€ 39,00 |
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| Modulo c) Fondi esteri autorizzati in Italia (selezione Classificati Assogestioni), dividendi. | |||
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Aggiornamento settimanale, comprensivo di 1 anno di banca dati storica. |
€ 290,00 |
€ 149,00 |
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Banca dati storica per un periodo massimo di 3 anni |
€ 49,00 |
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| Estensione banca dati storica completa di Azionario Italia, Titoli sottostanti gli indici Eurostoxx50 e Dow Jones 30, selezione indici Italiani ed Esteri, Fondi comuni di investimento italiani per un periodo massimo di 1 anno. L’aggiornamento dei titoli può essere effettuato manualmente. |
€ 39,00 |
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| Offerta Modulo a) + b) | |||
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Aggiornamento giornaliero, comprensivo di 1 anno di banca dati storica. |
€ 390,00 anziché |
€ 199,00 anziché |
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| Estensione banca dati 1 anno di Fondi esteri autorizzati in Italia (selezione Classificati Assogestioni). L’aggiornamento dei titoli può essere effettuato manualmente. |
€ 19,00 |
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| Offerta Modulo b) + c) | |||
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Aggiornamento giornaliero (settimanale per i fondi esteri), comprensivo di 1 anno di banca dati storica. |
€ 410,00 anziché |
€ 219,00 anziché |
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| Estensione banca dati storica completa di Azionario Italia, Titoli sottostanti gli indici Eurostoxx50 e Dow Jones 30, selezione indici Italiani ed Esteri. L’aggiornamento dei titoli può essere effettuato manualmente. |
€ 19,00 |
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| Offerta Modulo a) + b) + c) | |||
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Aggiornamento giornaliero (settimanale per i fondi esteri), comprensivo di 1 anno di banca dati storica. |
€ 590,00 anziché |
€ 320,00 anziché |
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Soluzioni personalizzate per Banche SIM/SGR : info@borsaced.com |
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Modulo a) Azionario Italia, Titoli sottostanti gli indici Eurostoxx50 e Dow Jones 30, selezione indici Italiani ed Esteri, dividendi, Portafogli e Segnali ADB.